ONG Cardoso 
Misael 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO ICMC FILIAL 
Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL CNPJ: 28.823.297/0002-95 
ENDEREÇO E CEP: Rua Guaranhus, 61, Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP - CEP 07122-300 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Selma dos santos 
CPF: 873.907.795-00 
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento na faixa etária de crianças até 3 anos e 11 meses. EXERCÍCIO: 2023 - 2o Quadrimestre 
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal 
DOCUMENTO 
TERMO DE COLABORAÇÃO no 424 
DATA 
19/03/2020 
VIGÊNCIA 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
DATA PREVISTA 
PARA O REPASSE 
05/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
VALOR R$ 
1.522.532,72 
VALORES PREVISTOS R$ 
VALORES 
DATA DO REPASSE 
No DOC. CRÉDITO 
REPASSADOS R$ 
526.237,44 
04/05/2023 
2o QUADRIMESTRE 
284.625,00 
04/05/2023 
2o QUADRIMESTRE 
06/06/2023 
1 
18.975,00 
189.750,00 
15/06/2023 
1 
45.886,28 
07/07/2023 
1 
189.750,00 
04/08/2023 
1 
170.775,00 
(A) Saldo de Períodos Anteriores 
387.852,93 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
899.761,28 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
13.604,75 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 
0,00 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 
1.301.218,96 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 
900,00 
1.302.118,96 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC- FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 
Pág. 1/4 
ONG Cardoso 
Misael 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS 
NESTE EXERCÍCIO (R$) 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE 
(H) 
EXERCÍCIO (R$) (1) 
(R$) (J=H+1) 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) 
Água e Esgoto 
Aparelhos e Utensílios 
Domésticos 
8.357,40 
0,00 
7.828,77 
7.828,77 
528,63 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Assistente Administrativo 
9.721,52 
(folha) 
0,00 
7.588,21 
7.588,21 
2.133,31 
Auxiliar Berçário (folha) 
17.477,50 
0,00 
12.996,41 
12.996,41 
4.481,09 
Auxiliar de Cozinha (folha) 
17.290,11 
0,00 
14.372,23 
14.372,23 
2.917,88 
Auxiliar de Direção (folha) 
4.024,08 
0,00 
1.092,68 
1.092,68 
2.931,40 
Auxiliar de Limpeza (folha) 
22.843,27 
0,00 
18.153,64 
18.153,64 
4.689,63 
Auxiliar de Manutenção 
5.716,85 
0,00 
(folha) 
5.379,77 
5.379,77 
337,08 
Auxilio/Vale Transporte 
5.134,34 
0,00 
5.134,34 
5.134,34 
0,00 
Capacitação PJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Contribuição Assistencial 
1.520,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.520,00 
Convênios de Saúde 
(consignado) 
7.744,26 
0,00 
6.404,59 
6.404,59 
1.339,67 
Coordenador Pedagógico 
10.168,40 
0,00 
7.751,43 
(folha) 
7.751,43 
2.416,97 
Cozinheiro(a) (folha) 
5.280,30 
0,00 
3.604,12 
3.604,12 
1.676,18 
Dedetização e Controle de 
1.900,00 
0,00 
1.900,00 
Pragas 
1.900,00 
0,00 
Diretor Pedagógico (folha) 
24.069,34 
0,00 
18.627,45 
18.627,45 
5.441,89 
Eletrônicos 
1.325,00 
0,00 
1.325,00 
1.325,00 
0,00 
Energia Elétrica 
3.243,09 
0,00 
3.243,09 
3.243,09 
0,00 
Equipamentos de 
0,00 
0,00 
0,00 
Escritório 
0,00 
0,00 
Exames Admissional, 
Demissional ou 
2.373,78 
0,00 
2.373,78 
2.373,78 
0,00 
Ocupacional 
FGTS-Fundo de Garantia 
34.072,80 
0,00 
26.334,01 
26.334,01 
7.738,79 
Financeira 
433,63 
0,00 
433,63 
433,63 
0,00 
Gás (GLP) 
1.589,20 
0,00 
1.589,20 
1.589,20 
0,00 
Gás Encanado (GLP) 
1.589,20 
0,00 
1.589,20 
1.589,20 
0,00 
GRRF/FGTS Rescisão 
2.044,26 
0,00 
2.044,26 
2.044,26 
0,00 
Imposto Predial e 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Territorial Urbano 
Impostos e Taxas 
224,10 
0,00 
198,99 
198,99 
25,11 
INSS Patronal e 
144.234,24 
0,00 
109.581,96 
109.581,96 
34.652,28 
Empregados 
Pág. 2/4 
ONG Cardoso 
Misael 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS 
CATEGORIA OU 
FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO 
EXERCÍCIO (R$) 
PAGAS NESTE 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
(H) 
EXERCÍCIO (R$) (1) 
(R$) 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS 
(J=H+1) 
SEGUINTES (R$) 
IRRF s/ Aluguel Pessoa 
1.588,24 
Física 
0,00 
1.588,24 
1.588,24 
0,00 
IRRF s/ Proventos 
493,20 
0,00 
493,20 
493,20 
0,00 
ISSON 
18,05 
0,00 
14,40 
14,40 
3,65 
Locação de Imóvel PF 
43.210,60 
0,00 
43.210,60 
43.210,60 
0,00 
Manutenção de 
840,00 
Informática e Telefonia PJ 
0,00 
840,00 
840,00 
0,00 
Materiais de Escritório 
2.775,36 
0,00 
2.775,36 
2.775,36 
0,00 
Materiais de Limpeza 
16.313,96 
0,00 
16.313,96 
16.313,96 
0,00 
Materiais Didaticos e 
11.379,05 
Pedagógicos 
0,00 
11.379,05 
11.379,05 
0,00 
Mobiliários 
6.232,79 
0,00 
6.232,79 
6.232,79 
0,00 
Monitoramento e Controle 
705,60 
de Alarme PJ 
0,00 
705,60 
705,60 
0,00 
PIS s/ Salários 
4.004,61 
0,00 
3.037,26 
3.037,26 
967,35 
Professor de Música PJ 
6.000,00 
0,00 
6.000,00 
6.000,00 
0,00 
Professor(a) (folha) 
250.687,93 
0,00 
193.326,02 
193.326,02 
57.361,91 
Reparos em Imóveis 
18.180,73 
0,00 
18.180,73 
18.180,73 
0,00 
Rescisão Contratual - 
TRCT (folha) 
3.420,81 
0,00 
3.420,81 
3.420,81 
0,00 
Seguro de Imóvel PJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Serviços Contábeis PJ 
13.599,20 
0,00 
13.599,20 
13.599,20 
0,00 
Taxas Municipais 
59,14 
0,00 
59,14 
59,14 
0,00 
Telefone e Internet 
910,09 
0,00 
729,60 
729,60 
180,49 
Uniforme, Tecidos e 
9.166,75 
0,00 
9.166,75 
Aviamentos 
9.166,75 
0,00 
Utensílios 
139,89 
0,00 
139,89 
139,89 
0,00 
Utensílios Domésticos 
1.448,44 
0,00 
1.292,08 
1.292,08 
0,00 
Vale Alimentação/Refeição 
33.959,16 
0,00 
33.959,16 
33.959,16 
0,00 
(empregados) 
TOTAL 
757.510,27 
0,00 
626.010,60 626.010,60 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 
131.343,31 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ I + Juros e Multa *) 
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G-K) 
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 
1.302.118,96 
626.010,60 
676.108,36 
0,00 
676.108,36 
* Total Juros e Multa R$ 0,00 
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. 
Pág. 3/4 
ONG Misael Cardoso 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
Guarulhos, 30 de Outubro de 2023. 
Some 
Selma dos santos 
presidente 
Proposta: 0092/2023-01/05/2023 a 31/08/2023 
Pág. 4/4